附件2

2023年度

开封市粮食和物资储备服务中心

决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　开封市粮食和物资储备服务中心概况

一、       部门职责

二、       机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开封市粮食和物资储备

服务中心概况

一、部门职责

主要职责是：负责市区内粮食流通、收购、储存和物资储备日常事务性工作的管理和服务工作。

二、机构设置

开封市粮食和物资储备服务中心是开封市粮食和物资储备局下属事业单位，无下属单位。我局内设科室监督检查科和办公室两个科室。

从决算单位构成看，2023年度决算仅包括本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

(见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为68.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.81万元，下降2.56%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68.89万元，其中：财政拨款收入68.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68.89万元，其中：基本支出67.03万元，占97.29%；项目支出1.87万元，占2.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为68.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.81万元，下降2.56%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.81万元，下降2.56%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出68.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出9.42万元，占13.67%；卫生健康类支出3.37万元，占4.89%；住房保障支出3.27万元，占4.75%；粮油物资储备支出52.83万元，占76.69%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.78万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的90.91%。其中：

  1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的90.89%。部分离退休经费未支出完毕被财政收回。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算4.52万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的95.8%，主要原因是预算缴费基数和社保处缴费基数调整时间节点不一致造成的。

    2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）年初预算数为1.56万元，决算数为1.41万元，完成年初预算的90.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算缴费基数和医保中心缴费基数调整时间节点存在差异造成的。

    3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政缴费基数和住房公积金管理中心缴费基数调整时间节点不一致造成的。

    4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.36万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

    5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的31.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底项目资金被财政收回4.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67.02万元。其中：人员经费65.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.50万元，主要包括：办公费、培训费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我单位没有三公经费的预算和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆；单位价值100万元(含)以上设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我中心职能就是搞好粮食和物资储备相关的日常服务工作，项目绩效目标是根据省、市主管局下达的各项宣传工作任务要搞好各项宣传提高粮食、普法、政策宣传可增强全社会爱粮节粮意识，保障国家粮食安全，落实总体国家安全关。

我中心成立了以主管局局长为组长，各科科长和二级单位一把手为成员的绩效评价领导小组，对项目调查日常工作进行监督管理。按照上级文件要求时间节点，跟主管局相关科室配合，抽调专门人员参加各项宣传工作，保证项目正常有序按时完成。我中心制定了《预算管理制度》《收入支出管理制度》等制度，对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位按照上述制度执行，对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全。本年6万元项目资金支出1.87万元，被财政收回4.13万元。在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管。项目内容明确，每次活动都能依据上级文件要求，制定切实可行的活动方案，做到高度重视，科学组织，抓出了实效，确保了效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年有一个项目，预算资金6万元。1、成本指标-资金利用率为31.17%，未完成大于90%的目标，原因是年底一笔4.13万元资金被财政收回。2、产出指标：（1）数量指标：调查对象超出预期目标，超额完成年初预算目标；（2）质量指标：宣传单宣传册发放超过预期目标。（3）实效指标：各项调查均在上级要求时间内完成。3、效益指标：（1）经济效益和社会效益：通过各项宣传，提高了群众对国家各项政策的认识和了解，为我市粮食经济和粮食工作发展提供了良好的舆论环境。（2）社会效益：调查结果为粮油宏观决策服务，可建立政策长效机制。4、满意度:每次宣传任务都及时落实完成，达到上级要求。目前存在问题主要是资金利用率未到达预期要求，下年要合理安排资金支出计划，尽早安排支出，完成目标要求。（绩效自评表见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。