2023年度

开封市粮食和物资储备局部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、       部门职责

二、       机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

开封市粮食和物资储备局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规及方针、政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）拟订全市粮食流通相关政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议;承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

（三）负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况。制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度情况。

（四）承担市级储备粮油行政管理责任。拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油的原则建议;按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，免责全市粮油收购资格审核和核查以及粮食流通统计工作;开展粮食流通的对外合作与交流。

（六）指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。拟订粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

（八）指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责市粮食局所属单位的财务和内部审计工作，监管市粮食局所属单位的国有资产。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市粮食和物资储备局内设机构9个，包括：办公室、人事科、行政审批科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休人员工作科。

从决算单位构成看，开封市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.开封市粮食和物资储备局本级

2.开封市军粮供应中心

3.开封市粮食和物资储备服务中心

4.开封市救灾物资储备保障中心

第二部分  2023年度部门决算表

(决算公开表见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2529.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少1021.63万元，减少28.77%。主要原因是本年度专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2529.75万元，其中：财政拨款收入2529.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2529.75万元，其中：基本支出1080.39万元，占42.71%；项目支出1449.36万元，占57.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2529.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1021.63万元，减少28.77%。主要原因是本年度专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.75万元，占支出合计的92.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1116.65万元，减少32.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.06万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出325.41万元，占13.97%；卫生健康（类）支出47.89万元，占2.06%；农林水（类）支出3.15万元，占0.14%；住房保障（类）支出46.66万元，占2%；粮油物资储备（类）支出1901.58万元，占81.62%；

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.8万元，支出决算为2329.75万元，完成年初预算的176.12%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪委监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，节省开支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为227.4万元，支出决算为266.69万元，完成年初预算的117.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休费、去世离退休干部抚恤金、丧葬费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.7万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.1万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.9万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35.6万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的70.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转及本年度驻村第一书记专项经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算38.7万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算485.3万元，支出决算为510.55万元，完成年初预算的105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算163万元，支出决算为191.35万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入四大班子奖励资金。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未拨付完毕，结转下年拨付。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算145.9万元，支出决算为149.21万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算56万元，支出决算为997.17万元，完成年初预算的1780.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付市级储备粮油利费补贴、军民融合项目经费及优质粮食工程补充申报补助资金等费用。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算35万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的66.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底收回项目资金。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.39万元。其中：人员经费1027.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费53.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为200万元，主要用于拨付开封粮食产业集团有限公司冷链物流项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为0.84万元，完成预算的12.73%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，完成预算的14.17%，占60.71%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的11%，占39.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的14.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。。

公务用车运行维护支出0.51万元。主要用于公务车运行及维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出53.09万元，比2021年度增加0.06万元，增长0.11%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标：较好的完成了市级要求的工作目标，承担主要粮食的购、销、调、存、加五大业务环节，以及粮食的质量安全，负责组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

绩效运行监控：建立了绩效评估机制，通过定期的评估和反馈，对团队成员的表现进行量化评估，并及时采取措施来改进绩效。

绩效评价及结果的应用：绩效评价有利于加强沟通和协作，为确保成员之间的高效沟通与协作，我们定期组织项目会议和团队交流活动，以便及时解决问题和取得更好的绩效。

（二）项目绩效自评结果。

项目个数：22个

项目自评结果：优

目标完成情况：较好的完成了市级要求的工作目标。

存在问题：目前管理中未发现明显的问题。

（绩效自评表见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。